浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值下跌2.12% 请保持关注

2023-05-22 07:47:57    来源:金融界基金


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(原标题:浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF净值下跌2.12% 请保持关注)

金融界基金05月22日讯 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF基金05月19日下跌2.15%,现价1.0元,成交182.78万元。当前本基金场外净值为1.0009元,环比上个交易日下跌2.12%,场内价格溢价率为-0.09%。

本基金跟踪指数为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为2.13%,业绩比较基准为中证沪港深游戏及文化传媒指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.49%,近3个月本基金净值上涨12.75%,近6月本基金净值上涨26.23%,近1年本基金净值上涨28.60%,成立以来本基金累计净值为1.0009元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗雯,自2021年11月25日管理该基金,任职期内收益0.09%。

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作者:机器君

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